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活动预热 | 贸易战带动全球情绪,避险资产了解一下?

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【字体: 2018-04-21来源: 作者:佚名

剧烈的市场震荡中,如何打响财富保卫战? 抛开对波动市场的偏见,它其实也是投资者的好朋友。


4月21日,外汇传奇、波动市场教父、天才交易员比尔·李普修兹(Bill Lipschutz)首次来华公开演讲,和我们面对面分享中美贸易战背后,还有哪些独特的投资机会。


今天我们和大家分享的就是这位天才交易员比尔·李普修兹(Bill Lipschutz)的故事。


在外汇投资,我们总是能听某某大神在外汇市场上赚的多少钱或者索罗斯带领量子基金狙击英镑和泰铢等等故事,总会觉得他们像神一样的存在,不可思议。


可事实上,他们中的绝大多数人和我们一样,来自非常普通的家庭,一样经历亏损和爆仓。


一样为市场的波动而成天忧心忡忡。


也许不一样的地方就在于,他们更擅长总结失败的经验,更擅长抓取交易的机会,更擅长调整自己的心态,更愿意坚守原则。



一名交易员是如何炼成的?

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我们先来了解一个交易员的成长历程。一个交易员的成长分为4个阶段:执行交易员、顾问型交易员、决策型交易员、魔鬼交易员。


执行交易员:只是接受客人或基金经理指令,在一定时间内,尽可能低买高卖。因为只是执行,又叫执行交易员。执行交易员,替客人下单,心里没有负担。这可谓是交易员中的小学生。


顾问型交易员:意味着执行客人指令之外,要敢于、善于给客人交易建议,帮客户抓住交易机会。这样,服务模式变被动接电话为主动打电话,显然是中学生水平了。


决策型交易员:决策型交易员的钱是东家的,是客户的,或许是自己的。伦敦金丝雀码头巴克莱大楼里外汇期权交易者,布宜诺斯艾利斯五月广场上牛肉期货投机人,香港中环长江中心68层的高盛自营交易员,广东中山大学宿舍里熬夜做美盘的大学生,都是决策型交易员。鲜花属于这些交易员,噩梦也是。他们的世界,就是澳门的贵宾厅,赢家开粉色香槟,输家提行李回家,等待下次卷土重来。他们为了收益而战斗,人生成熟了一大步。


魔鬼交易员:魔鬼交易员虽然数量不多,但破坏力惊人。二十年前,尼克李森的一笔越权交易,直接让具有233年稳健经营历史的巴林银行宣布破产;十年前,布莱恩亨特的狂赌天然气期货失误,造成全美最大能源对冲基金Amaranth清盘;五年前,萨劳在伦敦家中的几十笔虚假期货报单,让道琼斯指数瞬间暴跌了1000点,创美国股市历史振幅之最,大量对冲基金的程序化跟风交易导致了上百亿美元亏损。


还有货币史学家把英国前首相布朗当做英国历史上最魔鬼交易员,他在财政部长任上,决定以275美金/盎司卖出英国黄金储备的60%,这个决定立刻打垮了黄金市场,结果这批货被中国等交易对手一把接走。事后黄金涨了三倍,英国大概损失了30亿美元。


顶级交易员的思维方式

和我们有何不同?

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顶尖的交易员都是有自我觉知的一群人,对自己的习惯,弱点,优点,情感系统,经验中可尝试的假设,以及没有意义的假设都相当了解。


相对而言,在选择自己不知道的领域和扩张认知空间之间,一个交易员大多选择知道自己不知道的事情,宁可保留在较小的认知空间中,因为交易是关于错误的游戏,在市场中为错误付出最少代价的人才能活下来。


在投资世界里,大部分人关心正确,但是真正的交易是关于期望或者赔率。


真正的赢家知道自己正确的时候并不多,而很多输家过度看中正确,交易是围绕风险管理的获利活动,和正确与否毫无关系。


《The Inner Voice Of Trading》(交易的心声)这本书写道:


When you know what motivates you emotionally,you are your own best mentor.

(当你知道什么影响着你的情绪,你就是自己最好的导师)


Hathersage资产管理公司首席投资官比尔·李普修兹(Bill Lipschutz)就是这样一位神级交易员。



外汇天才交易员首次来华

与诺亚客户面对面

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比尔是一个真正的交易者,在他家里的每个房间,甚至浴室里都有屏幕和显示器。


他说,基本价值在一天中的任何时候都能迅速变化,当你经营着数十亿美元时,你可能需要在一天之内调整你的位置。“错过一个机会就像站在交易的错误一边一样糟糕。”


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Bill Lipschutz

Hathersage资产管理公司首席投资官


他位列世界顶尖交易员前5名,曾为所罗门兄弟带来30亿人民币利润;被称为“货币的苏丹”,时任“所罗门兄弟”最大最成功的货币交易员八年。


他认为成功的交易员常常自问:我做对了什么?我做错了什么?如何将我在做的事情做得更好?怎样才能得到更多的信息?


勇气是交易员超过别人的重要品质。仅仅比同行其他人有洞察力领会一些东西是不够的,你还必需有勇气照此行动,并且与之并驾齐驱。


多数时间里与别人不同是很困难的,确定地,作为一个成功的交易员,这是你正在做的事情。太多的人想要作为成功交易员所得到的肯定的酬劳,却不愿意经历承担的义务和痛苦。而且,是很大的痛苦。


投身投资交易的人往往是内向的,内向的人才会更容易有更深刻的思考。


在所有变化中唯一保持清醒的人一定是顶级的交易员。


我们的判断是基于事实和数据这两个维度,而参与的这场游戏,却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。


投资就是这样一门艺术,不断地学习,自省,保持谦逊,你永远不知道未来会发生什么,因此这可能是世界上最有趣的职业。



比尔·李普修兹(Bill Lipschutz)将莅临诺亚财富2018年首届全球二级市场高峰论坛,在风起云涌的宏观局势下,为我们带来二级波动市场的最新解读。


本次活动仅限于诺亚客户参加,活动席位有限,请速联络您的理财师获得活动完整信息并报名,先到先得。


活动报名截止时间4月19日,期待与您见面~


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